专题：中国资产全线爆发 外资机构维持超配建议富明证券
【头条要闻】
突破100万亿！A股总市值刷新历史纪录，外资机构维持超配建议，下半年的“投资剧本”来了
本周以来，A股市场连续3个交易日放量反弹，上证指数、深证成指、创业板指分别累计上涨2.86%、3.89%、5.90%。资金面上，资金情绪持续回暖，沪深300主力资金已连续2个交易日净流入。分析人士认为，市场情绪逐渐回暖，投资者风险偏好提升，资金流入股市的意愿增强，推动了市场上涨。下半年估值逻辑整体有利，不确定性趋于下降，A股市场更上一层楼可期。
事关稳定币 “央行的央行”最新警告 香港金管局也公开发文“降温”
稳定币热度不断攀升之际，有着“央行的央行”之称的国际清算银行（BIS）“泼来一盆冷水”。“稳定币作为可靠货币形式存在不足，如果缺乏监管，会对金融稳定和货币主权构成风险。”国际清算银行在年度报告提前章节中发出警告。无独有偶，香港金管局总裁余伟文日前也公开发文，给稳定币“降温”，强调应客观冷静地看待稳定币。
特朗普：以伊冲突可能再次爆发！金价直线拉升，此前跌至6月以来新低！
据央视新闻，当地时间6月25日，美国总统特朗普表示，美方将于下周与伊朗就一项潜在的核协议展开会谈，但他多次强调自己并不认为这类协议“有多必要”。他补充说，美方此次将提出与此前在中东局势升级前与伊朗谈判时相同的要求。
特朗普表示，自己“非常确信”以色列与伊朗之间的军事冲突已经结束。以色列和伊朗之间的冲突可能再次爆发，也许很快。他不认为伊朗会重新进行核计划。
特朗普说，美国不依赖以色列情报，空袭以来收集的情报显示基地已被摧毁。他表示，不会放弃对伊朗施压，也不会接管石油。
成交额仅48.41万元却能涨停 多只LOF基金场内价格离奇异动
类似的剧情近期屡屡上演。近期，多只LOF基金场内价格离奇异动，溢价率高企。由于场内规模较小，少量资金即可以撬动这些LOF的二级市场价格，多家基金公司也紧急提示溢价风险。在业内人士看来，炒作资金以短期大涨诱导投资者接盘，本质是击鼓传花的游戏。
大基金最新动向！一季度重仓股揭晓，多股砸出“黄金坑”
国家大基金，旨在通过资金投入，支持国内集成电路产业的研发、生产和应用，促进产业链上下游的协同发展，提升中国在全球半导体产业中的竞争力。2024年5月，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司，即大基金三期正式成立，注册资本3440亿元。
基于注册资本判断，机构普遍认为，大基金三期的投资规模将有望大幅超过大基金一期、二期投资，将进一步推动国内半导体全产业链国产化的正向发展。
中山证券近日发布研报显示，根据各方统计，目前国内半导体设备国产化率在25%以下，国产替代空间广阔；预计随着国内设备企业技术进步，未来国产设备渗透率有望持续提高。
推动民间资本投资，全国推介项目金额已超十万亿
6月以来，重点民间投资项目清单密集发布，进一步提振民间投资信心。从结构来看，新基建、新兴产业、未来产业等占比提升。
国家正全力优化营商环境、破除隐性壁垒、激发民营经济活力。
第一财经记者从国家发展和改革委搭建的“全国向民间资本推介项目平台”发现，截至6月25日，全国正在向民间资本推介的项目投资额超10万亿元。其中，光是国家发改委近日向民间资本推介的优质项目，就超过3200个，涉及的总投资额超3万亿元。
AI之后英伟达最大机遇！黄仁勋力捧机器人技术，英伟达股价历史新高
黄仁勋称，自动驾驶汽车将成为机器人技术的首个主要商业应用领域。
此外，有评论指出，在此次股东大会上，黄仁勋安抚投资者，称AI领域需求依然强劲。黄仁勋重申了自己的观点，即计算机行业大规模的AI基础设施升级才刚刚开始。
黄仁勋讲话当天，英伟达股价高开高走，午盘刷新日高时日内涨4.4%，收涨4.3%，刷新今年1月6日所创的收盘最高纪录，较4月低谷已累涨约63%。因周三股价进一步走高，英伟达市值达到约3.77万亿美元，超越市值3.66万亿美元的微软，重新夺回全球最高市值个股的宝座。
港股IPO火热，内资券商 “忙到飞起”
在“A+H”热潮下，内资券商纷纷搭建跨境业务协作平台，组建港股专业团队，以加速港股投行业务的拓展，他们对下半年的业务也较为乐观。“伴随国际资本对中国资产的价值重估及资金持续流入，港股市场情绪回暖、估值显著修复，进一步吸引A股企业赴港上市。此外，港交所为A股企业在港股上市推出了一系列制度便利措施，A股企业在港股上市审核流程整体较快。”中金公司（36.020， 0.92， 2.62%）管理委员会成员王曙光表示。
【话题公司】
60分钟答9问！招商银行最新发声
6月25日富明证券，招商银行2024年度股东大会如期举行。在完成13项议案、6项汇报内容宣读后，包括行长王良在内的招行管理层合计回答了5名股东的9个提问，问答环节时长60分钟。
整体来看，参会股东对招行息差走势、经营思路、区域发展战略尤为关切，同时关注该行投资类资产布局、基金代销策略，亦有股东问及管理层对平安人寿三度举牌招行H股的看法。“我们欢迎长期资金投资招行，这是对招行的认可，也有利于招行估值的稳定。我们也和这些长期资金做了沟通，他们表达了作为财务投资者、不谋求董事席位的想法。”王良表示。截至6月25日收盘，招商银行A股股价收于47.5元/股，当日上涨1.6%，年内累计涨幅接近21%。此外，招行H股全年累计上涨超过40%。
蔚小理CEO齐祝小米YU7大卖！雷军回了
6月23日，小米创办人、董事长兼CEO雷军在微博官宣小米汽车首款SUV小米YU7正式发布时间，并回应小米首款SUV为何不做目前最热门6座SUV问题。雷军在微博解释，小米汽车首款SUV就是“不忘初心”，做好一辆运动SUV。所以YU7不是一款普通的、平庸的“方盒子”SUV，而是一款豪华高性能SUV，兼顾日常使用的豪华、舒适需求，还有够用的大空间。新能源时代，“彩电冰箱大沙发”确实很重要。同时，驾驶者的驾驶体验也应该被关注。小米YU7就是这样一辆兼具豪华运动性能和豪华舒适性的SUV。
【行业热点】
资本热捧、巨头抢滩 短剧市场迎爆发式增长
保险行业中期业绩前瞻：负债端与资产端有望迎来双重优化
AI医学影像再获突破：可提前10个月查出胃癌 智能化为医疗器械行业注入动能
医药行业并购潮涌 龙头企业积极补短板
上百家外资涌入调研！国际资本“盯”上了这些A股公司
【行情动态】
A股：A股周三放量上攻，沪指涨逾1%创年内新高。截至6月25日收盘，上证综指涨1.04%，报3455.97点，创年内新高；科创50指数涨1.73%；深证成指涨1.72%；创业板指涨3.11%。两市成交16028亿元，较前一交易日增加1882亿元。市场做多情绪为何在周三被再度点燃？多家公募认为，在风偏改善的背景下，周三上涨的行业中非银金融、国防军工和计算机领涨，源于多个事件性因素的驱动，其中包括国际市场环境出现边际改善、以伊停火基本达成一致、国泰君安国际获批提供加密货币交易服务资格等。A股市场有望保持活跃。
港股：今日，港股三大指数继续拉升上扬，“牛市旗手”全线爆发，引领市场走高。截止收盘，恒生指数涨1.23%，国企指数、恒生科技指数分别上涨1.13%、1.15%，三者均录得4连涨行情，市场情绪持续向好。盘面上，大型科技股、大金融股、中字头股等权重带领大市上涨。尤其是作为“牛市旗手”的中资券商股集体爆发，国泰君安国际飙涨近200%表现十分抢眼，申万宏源香港大涨超42%，第一上海大涨近40%，弘业期货大涨超33%，申万宏源、招商证券、国泰海通、中信建投等多股涨幅在10%以上。
美股：美股涨跌互现，市场关注中东局势，并权衡美联储主席鲍威尔第二天国会证词。道指跌106.59点，跌幅0.25%，报42982.43点，纳指涨0.31%，日线三连阳，报19973.55点，标普500指数微跌不到0.01%，报6092.16点。
欧股：德国DAX30指数跌0.62%，英国富时100指数跌0.47%，法国CAC40指数跌0.76%，欧洲斯托克50指数跌0.87%，西班牙IBEX35指数跌1.68%，意大利富时MIB指数跌0.44%。
【市场策略】
突破100万亿！A股总市值刷新历史纪录，外资机构维持超配建议，下半年的“投资剧本”来了
对于A股市场，刘岩表示，后续市场能否持续走高需要关注几个主要因素：一是经济基本面的支撑，经济复苏态势如果能够持续，企业盈利将不断改善，进而为A股市场持续上涨提供坚实的基础。二是政策能否持续发力，可能会继续出台一系列政策措施，包括财政政策、货币政策等，这些政策出台将有助于市场稳定和上涨。三是观察外资流入趋势，随着A股市场不断开放和国际化，外资对A股市场的配置需求逐渐增加，外资持续流入将为市场提供增量资金，从而推动市场持续向上。
“中国资产信心重估的中期趋势仍将继续与强化。”东方财富证券首席策略官陈果表示，下半年估值逻辑整体有利，不确定性趋于下降，回调将是布局机会，资金流入有望增强，股市更上一层楼可期。
华泰证券研究所策略首席兼金融工程联席首席分析师何康表示，中期看，随着A股盈利周期从磨底到回升，中国资产重估行情将持续演绎。
对于市场配置，陈果表示，稳定红利底仓（城商行等）、结构景气和困境反转领域轮动，待不确定性逐步明朗，且风险偏好和盈利预期上升，市场有望向上突破震荡区间，关注AI、创新药、风电、军工、互联网、非银金融、有色等板块。
【新股申购】
无
【公告速递】
业绩>>>
长川科技（300604）：预计上半年净利润同比增长67.54%-95.46%。
生产经营>>>
江河集团（601886）：子公司签署20.12亿元沙特王国塔幕墙工程项目分包合同。
西部矿业（601168）：玉龙铜矿三期工程项目获核准批复 总投资47.93亿元。
绿茵生态（002887）：联合体中标2.38亿元三清山风景名胜区港首服务区旅游基础设施及配套工程。
股权变动>>>
中达安（300635）：实控人将变更为王立 公司股票复牌。
*ST华微（600360）：实控人将变更为吉林省国资委 股票复牌。
浙江荣泰（603119）：拟收购金力传动不低于15%股权 有助于公司快速进入人形机器人等新兴领域。
景业智能：股东询价转让价格43.9元/股 转让383.6万股。
宁波能源（600982）：拟收购控股子公司甬创电力40%股权。
增持&回购>>>
福能股份（600483）：控股股东及其一致行动人拟1亿元-2亿元增持公司股份。
减持>>>
裕兴股份（300305）：股东计划减持不超过1%公司股份。
安路科技：大基金持股比例降至5.94%。
奥美医疗（002950）：股东陈浩华拟减持不超过3%公司股份。
天宇股份（300702）：控股股东、实际控制人之一致行动人屠善增计划减持不超过3%公司股份。
申菱环境（301018）：股东众承投资、申菱投资计划分别减持不超过2.62%和0.38%公司股份。
公告澄清>>>
捷强装备（300875）：1.58亿元已中标项目预计无法实际承接。
国轩高科（002074）：固态电池相关技术和产品尚未实现商业化应用。
湘潭电化（002125）：控股子公司正与部分固态电池企业开展合作研发 尚未形成营业收入。
龙蟠科技（603906）：全资子公司涉及固态电池三元前驱体的开发工作 目前仍处于研发试用阶段。
天际股份（002759）：子公司已获得硫化锂相关专利授权 正在推进产业化。
诺德股份（600110）：铜箔业务应用于固态电池领域的收入占公司总营业收入不足1%。
海联金汇（002537）：从事第三方支付业务的公司股权转让正在进行中。
兴业股份（603928）：半导体光刻胶用酚醛树脂业务目前仅处于送样测试阶段 尚未签订供货合同。
其他>>>
鲁泰A：已出售荣昌生物股份（600201） 产生收益8104.45万元。
*ST亚振（603389）：如后续股票交易进一步出现重大异常 公司将依规申请停牌核查。
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责任编辑：张恒星 富明证券
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